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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 1 597.00 | 799.00 | 2 396.00 |
AH Fonds commercial | 53 755.00 | | 53 755.00 | 53 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 203.00 | 23 533.00 | 10 670.00 | 34 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 643.00 | 17 653.00 | 48 990.00 | 66 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 176.00 | 47 362.00 | 114 814.00 | 162 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BZ Autres créances | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
CF Disponibilités | 58 816.00 | | 58 816.00 | 58 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 357.00 | | 108 357.00 | 108 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 533.00 | 47 362.00 | 223 171.00 | 270 533.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 076.00 | 19 860.00 | | 33 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 695.00 | 33 216.00 | | 19 695.00 |
DL TOTAL (I) | 114 771.00 | 115 076.00 | | 114 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 273.00 | | | 99 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 5 390.00 | | 3 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 299.00 | | |
EA Autres dettes | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 400.00 | 16 689.00 | | 108 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 171.00 | 131 765.00 | | 223 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 548.00 | 16 689.00 | | 70 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 669.00 | | 209 669.00 | 209 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 669.00 | | 209 669.00 | 209 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 538.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 351.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 538.00 | -150.00 | | 5 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 187.00 | 32 887.00 | | 31 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 972.00 | 11 299.00 | | 7 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 708.00 | 236 803.00 | | 215 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 013.00 | 203 586.00 | | 196 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 695.00 | 33 216.00 | | 19 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 534.00 | | 58 698.00 | 107 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 056.00 | 162 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 056.00 | 71 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 354.00 | | | 90 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 930.00 | | 58 348.00 | 16 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 350.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 053.00 | 14 364.00 | 4 056.00 | 37 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 050.00 | 3 080.00 | | 22 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 004.00 | 11 284.00 | 4 056.00 | 15 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VC Groupe et associés | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 273.00 | 61 421.00 | 37 852.00 | 99 273.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 770.00 | | | 107 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 400.00 | 70 548.00 | 37 852.00 | 108 400.00 |