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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 218.00 | 368 896.00 | 279 322.00 | 648 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 218.00 | 368 896.00 | 344 322.00 | 713 218.00 |
BZ Autres créances | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CF Disponibilités | 181 955.00 | | 181 955.00 | 181 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 461.00 | | 190 461.00 | 190 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 680.00 | 368 896.00 | 534 784.00 | 903 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | | | 560.00 |
DH Report à nouveau | -34 156.00 | | | -34 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
DL TOTAL (I) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 180.00 | | | 270 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 093.00 | | | 153 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 979.00 | | | 526 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 784.00 | | | 534 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 880.00 | | | 284 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 144.00 | | 296 074.00 | 417 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 144.00 | | 296 074.00 | 352 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 352.00 | 21 543.00 | | 347 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 352.00 | 21 543.00 | | 347 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 012.00 | 58 012.00 | | 58 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 180.00 | 28 081.00 | 90 817.00 | 270 180.00 |
VI Groupe et associés | 153 093.00 | 153 093.00 | | 153 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 166.00 | | | 271 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 506.00 | 8 506.00 | 65 000.00 | 73 506.00 |
VW T.V.A. | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 979.00 | 284 880.00 | 90 817.00 | 526 979.00 |