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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 2 394.00 | 726.00 | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 687.00 | 15 024.00 | 663.00 | 15 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 072.00 | 35 698.00 | 2 374.00 | 38 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 879.00 | 53 118.00 | 68 763.00 | 121 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BN En cours de production de biens | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 616.00 | | 324 616.00 | 324 616.00 |
BZ Autres créances | 499 232.00 | | 499 232.00 | 499 232.00 |
CF Disponibilités | 216 700.00 | | 216 700.00 | 216 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 545.00 | | 1 068 545.00 | 1 068 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 425.00 | 53 116.00 | 1 137 308.00 | 1 190 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 209 576.00 | 188 191.00 | | 209 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 392.00 | 21 385.00 | | 22 392.00 |
DL TOTAL (I) | 253 968.00 | 231 576.00 | | 253 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 7 247.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 282.00 | 17 315.00 | | 9 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 629.00 | 200 988.00 | | 504 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 630.00 | 120 832.00 | | 109 630.00 |
EA Autres dettes | 2 991.00 | 25 950.00 | | 2 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 600.00 | 372 333.00 | | 881 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 308.00 | 605 649.00 | | 1 137 308.00 |