| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 751.00 | 10 720.00 | 5 031.00 | 15 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 920.00 | 11 889.00 | 5 031.00 | 16 920.00 |
BT Marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 82 128.00 | | 82 128.00 | 82 128.00 |
CF Disponibilités | 86 244.00 | | 86 244.00 | 86 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 795.00 | | 228 795.00 | 228 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 715.00 | 11 889.00 | 233 826.00 | 245 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218 916.00 | 218 916.00 | | 218 916.00 |
DG Autres réserves | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
DH Report à nouveau | -93 642.00 | -93 871.00 | | -93 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 169.00 | 229.00 | | -9 169.00 |
DL TOTAL (I) | 232 568.00 | 241 737.00 | | 232 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 69.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 409.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 2 670.00 | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | 53.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257.00 | 3 203.00 | | 1 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 826.00 | 244 940.00 | | 233 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 877.00 | | | 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 372.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 056.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 299.00 | 1 056.00 | | 9 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 299.00 | -1 056.00 | | -4 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 633.00 | 61 420.00 | | 45 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 802.00 | 61 191.00 | | 54 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 169.00 | 229.00 | | -9 169.00 |