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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 444.00 | 26 793.00 | 19 651.00 | 46 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 496.00 | 36 844.00 | 19 651.00 | 56 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 68 923.00 | | 68 923.00 | 68 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 027.00 | | 80 027.00 | 80 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 523.00 | 36 844.00 | 99 678.00 | 136 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 249.00 | 49 064.00 | | 50 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 987.00 | 1 185.00 | | 3 987.00 |
DL TOTAL (I) | 65 236.00 | 61 249.00 | | 65 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 709.00 | 27 763.00 | | 17 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153.00 | 5 848.00 | | 5 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 5 249.00 | | 2 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 230.00 | 769.00 | | 9 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 442.00 | 39 629.00 | | 34 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 678.00 | 100 878.00 | | 99 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 097.00 | 39 629.00 | | 24 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 889.00 | | 124 889.00 | 124 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 889.00 | | 124 889.00 | 124 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 851.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 770.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 275.00 | 12 149.00 | | 13 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 70.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 70.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105.00 | -70.00 | | -1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 222.00 | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 444.00 | 105 995.00 | | 126 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 457.00 | 104 810.00 | | 122 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 987.00 | 1 185.00 | | 3 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 799.00 | | 2 298.00 | 60 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 602.00 | 56 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 602.00 | 56 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 799.00 | | 2 298.00 | 60 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 568.00 | 11 851.00 | 5 574.00 | 30 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 568.00 | 11 851.00 | 5 574.00 | 30 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 709.00 | 7 364.00 | 10 345.00 | 17 709.00 |
VI Groupe et associés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 442.00 | 24 097.00 | 10 345.00 | 34 442.00 |