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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 174.00 | 9 293.00 | 39 881.00 | 49 174.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 161.00 | 14 173.00 | 39 988.00 | 54 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
072 Créances – Autres | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 66 224.00 | | 66 224.00 | 66 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 496.00 | | 93 496.00 | 93 496.00 |
110 Total général Actif | 147 657.00 | 14 173.00 | 133 483.00 | 147 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 132.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 695.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 096.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 288.00 | | | 91 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 195.00 | | | 94 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 021.00 | | | -4 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | | | 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
252 Charges sociales | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 132.00 | | | 87 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |