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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 833.00 | 478.00 | 355.00 | 833.00 |
040 Immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 097.00 | 478.00 | 130 619.00 | 131 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 359 710.00 | | 359 710.00 | 359 710.00 |
072 Créances – Autres | 131 991.00 | | 131 991.00 | 131 991.00 |
084 Disponibilités | 134 849.00 | | 134 849.00 | 134 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 626 551.00 | | 626 551.00 | 626 551.00 |
110 Total général Actif | 757 647.00 | 478.00 | 757 169.00 | 757 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 209 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 405 023.00 | |
172 Autres dettes | | | 150 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 558 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 757 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 847 286.00 | 487 539.00 | | 847 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
230 Autres produits | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 855 547.00 | 487 539.00 | | 855 547.00 |
242 Autres charges externes. | 821 212.00 | 363 647.00 | | 821 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 899.00 | 3 734.00 | | 4 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 259.00 | 22 665.00 | | 23 259.00 |
252 Charges sociales | 260.00 | 3 190.00 | | 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 333.00 | 5 183.00 | | 2 333.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 851 965.00 | 398 424.00 | | 851 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 583.00 | 89 115.00 | | 3 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 493.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 918.00 | 64 181.00 | | 16 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 158.00 | 24 441.00 | | 3 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 597.00 | | | 156 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |