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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 009.00 | 1 389.00 | 16 620.00 | 18 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820.00 | 152.00 | 1 668.00 | 1 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 250.00 | | 253 250.00 | 253 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 857.00 | 1 541.00 | 276 316.00 | 277 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 375.00 | | 72 375.00 | 72 375.00 |
BZ Autres créances | 909 034.00 | | 909 034.00 | 909 034.00 |
CF Disponibilités | 1 111 235.00 | | 1 111 235.00 | 1 111 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 813.00 | | 2 143 813.00 | 2 143 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 670.00 | 1 541.00 | 2 420 129.00 | 2 421 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 475.00 | 343 475.00 | | 343 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 763 031.00 | 763 031.00 | | 763 031.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 835 186.00 | 1 835 186.00 | | 1 835 186.00 |
DH Report à nouveau | -1 158 056.00 | -238 641.00 | | -1 158 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090 447.00 | -919 415.00 | | -1 090 447.00 |
DL TOTAL (I) | 693 189.00 | 1 783 636.00 | | 693 189.00 |
DN Avances conditionnées | 633 800.00 | | | 633 800.00 |
DO TOTAL (II) | 633 800.00 | | | 633 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 237.00 | 920 300.00 | | 659 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 165.00 | 5 936.00 | | 13 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 791.00 | 93 954.00 | | 61 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 942.00 | 142 084.00 | | 177 942.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 196.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 140.00 | 1 343 470.00 | | 1 093 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 129.00 | 3 127 106.00 | | 2 420 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 140.00 | 543 170.00 | | 944 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 268.00 | | 14 978.00 | 263 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 258 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 277 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | | 11 728.00 | 8 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 168.00 | | 3 250.00 | 255 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | 990.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | 990.00 | | 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 858.00 | 178 858.00 | | 178 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 491.00 | 522 491.00 | 149 000.00 | 671 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982 579.00 | 982 579.00 | | 982 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 357.00 | 982 579.00 | 4 778.00 | 987 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 140.00 | 944 140.00 | 149 000.00 | 1 093 140.00 |