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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 939.00 | 5 550.00 | 8 390.00 | 13 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 939.00 | 5 550.00 | 8 390.00 | 13 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 231.00 | | 265 231.00 | 265 231.00 |
BZ Autres créances | 44 272.00 | | 44 272.00 | 44 272.00 |
CF Disponibilités | 65 234.00 | | 65 234.00 | 65 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 257.00 | | 378 257.00 | 378 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 196.00 | 5 550.00 | 386 646.00 | 392 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 47 590.00 | 133 454.00 | | 47 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 493.00 | 14 137.00 | | 78 493.00 |
DL TOTAL (I) | 128 283.00 | 149 790.00 | | 128 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 288.00 | 128 644.00 | | 158 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 388.00 | 59 857.00 | | 99 388.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 500.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 363.00 | 189 001.00 | | 258 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 646.00 | 338 791.00 | | 386 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661.00 | 2 889.00 | | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661.00 | 2 889.00 | | 2 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 288.00 | 158 288.00 | | 158 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 265 231.00 | 265 231.00 | | 265 231.00 |
VB T. V. A. | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 503.00 | 309 503.00 | | 309 503.00 |
VW T.V.A. | 68 747.00 | 68 747.00 | | 68 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 363.00 | 258 363.00 | | 258 363.00 |