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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 667.00 | 691.00 | 2 976.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 667.00 | 691.00 | 2 976.00 | 3 667.00 |
BT Marchandises | 259 955.00 | | 259 955.00 | 259 955.00 |
BZ Autres créances | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
CF Disponibilités | 69 075.00 | | 69 075.00 | 69 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 427.00 | | 349 427.00 | 349 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 094.00 | 691.00 | 352 403.00 | 353 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 764.00 | 127 080.00 | | 182 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 926.00 | 55 685.00 | | 43 926.00 |
DL TOTAL (I) | 232 191.00 | 188 264.00 | | 232 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 379.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 211.00 | 10 695.00 | | 7 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 391.00 | 6 434.00 | | 8 391.00 |
EA Autres dettes | 104 563.00 | 34 466.00 | | 104 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 212.00 | 101 132.00 | | 120 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 403.00 | 289 396.00 | | 352 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 212.00 | 101 132.00 | | 120 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 500.00 | | 959 500.00 | 959 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 500.00 | | 959 500.00 | 959 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | 14 772.00 | | 10 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 540.00 | 752 719.00 | | 959 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 614.00 | 697 034.00 | | 915 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 926.00 | 55 685.00 | | 43 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667.00 | | 3 000.00 | 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | 3 000.00 | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | 391.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 391.00 | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 563.00 | 104 563.00 | | 104 563.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 212.00 | 120 212.00 | | 120 212.00 |