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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 782.00 | 80 741.00 | 145 041.00 | 225 782.00 |
040 Immobilisations financières | 94 623.00 | | 94 623.00 | 94 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 205.00 | 81 541.00 | 239 664.00 | 321 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
072 Créances – Autres | 113 642.00 | | 113 642.00 | 113 642.00 |
084 Disponibilités | 103 111.00 | | 103 111.00 | 103 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 628.00 | | 419 628.00 | 419 628.00 |
110 Total général Actif | 740 833.00 | 81 541.00 | 659 292.00 | 740 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 337 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 321 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 433 313.00 | | | 433 313.00 |
222 Production stockée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 313.00 | | | 473 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
242 Autres charges externes. | 236 973.00 | | | 236 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 336.00 | | | 77 336.00 |
252 Charges sociales | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 560.00 | | | 438 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
294 Charges financières | 649.00 | | | 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 207 257.00 | | | 207 257.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94 623.00 | | | 94 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 321 205.00 | | | 321 205.00 |