| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 990.00 | 8 011.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 421.00 | 2 118.00 | 8 302.00 | 10 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 521.00 | 4 108.00 | 27 413.00 | 31 521.00 |
BT Marchandises | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CF Disponibilités | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 470.00 | 4 108.00 | 42 362.00 | 46 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 052.00 | 3 926.00 | | -8 052.00 |
DL TOTAL (I) | -3 626.00 | 4 426.00 | | -3 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 346.00 | 11 728.00 | | 9 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 779.00 | 1 695.00 | | 5 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 894.00 | 8 827.00 | | 22 894.00 |
EA Autres dettes | 5 543.00 | 16 233.00 | | 5 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 988.00 | 38 484.00 | | 45 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 362.00 | 42 910.00 | | 42 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 644.00 | 45 988.00 | | 40 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 227.00 | | 1 294.00 | 30 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 127.00 | | 1 294.00 | 19 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350.00 | 2 758.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | 2 758.00 | | 1 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VW T.V.A. | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |