| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
040 Immobilisations financières | 295 486.00 | | 295 486.00 | 295 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 226.00 | 740.00 | 295 486.00 | 296 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
072 Créances – Autres | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
084 Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
110 Total général Actif | 303 656.00 | 740.00 | 302 916.00 | 303 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 902.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108.00 | | | 108.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 202.00 | | | -8 202.00 |
280 Produits financiers | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
294 Charges financières | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 263.00 | | | 89 263.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 290.00 | | | 281 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 184.00 | | | 1 184.00 |