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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 264.00 | 13 272.00 | 7 992.00 | 21 264.00 |
AH Fonds commercial | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
AP Constructions | 1 215 000.00 | 190 013.00 | 1 024 988.00 | 1 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 611.00 | 134 506.00 | 445 105.00 | 579 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 125.00 | 337 791.00 | 1 498 335.00 | 1 836 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BT Marchandises | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
BZ Autres créances | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
CF Disponibilités | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 417.00 | | 297 417.00 | 297 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 542.00 | 337 791.00 | 1 795 752.00 | 2 133 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 125 920.00 | | | 125 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 710.00 | | | 89 710.00 |
DL TOTAL (I) | 216 731.00 | | | 216 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 103.00 | | | 1 341 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 166.00 | | | 133 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 021.00 | | | 1 579 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 752.00 | | | 1 795 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 491.00 | | | 286 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 078.00 | | 110 547.00 | 1 730 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 836 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 794 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 064.00 | | 110 547.00 | 1 684 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 465.00 | 128 325.00 | | 209 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 019.00 | 4 253.00 | | 9 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 446.00 | 124 072.00 | | 200 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 698.00 | 57 698.00 | | 57 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
VB T. V. A. | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 754.00 | 48 224.00 | 1 292 530.00 | 1 340 754.00 |
VI Groupe et associés | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 153.00 | | | 168 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 109.00 | 83 109.00 | | 83 109.00 |
VW T.V.A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 021.00 | 286 491.00 | 1 292 530.00 | 1 579 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
ST Autres comptes | 156 397.00 | | | 156 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
YT Sous‐traitance | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 285.00 | | | 82 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 152.00 | | | 100 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 800.00 | | | 287 800.00 |