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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 846.00 | 126.00 | 972.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 853.00 | 77 190.00 | 75 663.00 | 152 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 761.00 | 37 652.00 | 34 109.00 | 71 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 735.00 | 115 688.00 | 130 048.00 | 245 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 198.00 | | 199 198.00 | 199 198.00 |
BZ Autres créances | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CF Disponibilités | 174 126.00 | | 174 126.00 | 174 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 536.00 | | 409 536.00 | 409 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 271.00 | 115 688.00 | 539 583.00 | 655 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 755.00 | | | 138 755.00 |
DH Report à nouveau | | 74 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 385.00 | 68 015.00 | | 48 385.00 |
DL TOTAL (I) | 209 140.00 | 164 735.00 | | 209 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 064.00 | 159 362.00 | | 125 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 957.00 | 29 965.00 | | 9 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 2 494.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 993.00 | 47 117.00 | | 60 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 731.00 | 80 188.00 | | 95 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 144.00 | | |
EA Autres dettes | 38 199.00 | 33 285.00 | | 38 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 444.00 | 361 555.00 | | 330 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 583.00 | 526 290.00 | | 539 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 207.00 | 238 860.00 | | 236 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 329.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 020.00 | | 3 680.00 | 245 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 964.00 | 224 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 898.00 | | 3 680.00 | 223 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 927.00 | 45 245.00 | 1 485.00 | 71 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 324.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 405.00 | 44 921.00 | 1 485.00 | 71 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 993.00 | 60 993.00 | | 60 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
UX Autres créances clients | 199 198.00 | 199 198.00 | | 199 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 953.00 | 30 716.00 | 94 236.00 | 124 953.00 |
VI Groupe et associés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 818.00 | 222 828.00 | | 222 818.00 |
VW T.V.A. | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 944.00 | 235 707.00 | 94 236.00 | 329 944.00 |