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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 851.00 | | 166 851.00 | 166 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 521.00 | | 177 521.00 | 177 521.00 |
CU Autres participations | 164 861.00 | | 164 861.00 | 164 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 717.00 | 19 849.00 | | 17 717.00 |
DK Provisions réglementées | 1 945.00 | 972.00 | | 1 945.00 |
DL TOTAL (I) | 36 511.00 | 23 821.00 | | 36 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 012.00 | 112 720.00 | | 95 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 208.00 | 31 217.00 | | 27 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 1 315.00 | | 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 785.00 | 13 350.00 | | 11 785.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 7 555.00 | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 010.00 | 172 157.00 | | 141 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 521.00 | 195 979.00 | | 177 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 083.00 | | 63 083.00 | 63 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 083.00 | | 63 083.00 | 63 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 973.00 | 972.00 | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | 972.00 | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | -972.00 | | -972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 2 497.00 | | 1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 583.00 | 72 000.00 | | 73 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 866.00 | 52 151.00 | | 55 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 717.00 | 19 849.00 | | 17 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 851.00 | | | 166 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 851.00 | | | 166 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 972.00 | 973.00 | | 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972.00 | 973.00 | | 972.00 |