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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 438.00 | 1 376.00 | 2 062.00 | 3 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 798.00 | 12 691.00 | 20 107.00 | 32 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 235.00 | 14 067.00 | 52 168.00 | 66 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
072 Créances – Autres | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
084 Disponibilités | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
110 Total général Actif | 87 177.00 | 14 067.00 | 73 110.00 | 87 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 692.00 | 171 026.00 | | 137 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 197.00 | 171 037.00 | | 142 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 076.00 | 93 832.00 | | 80 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 208.00 | -917.00 | | -2 208.00 |
242 Autres charges externes. | 30 035.00 | 39 414.00 | | 30 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | 1 680.00 | | 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 795.00 | 29 100.00 | | 21 795.00 |
252 Charges sociales | | 27.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 359.00 | 7 376.00 | | 8 359.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 807.00 | 170 519.00 | | 138 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 390.00 | 519.00 | | 3 390.00 |
290 Produits exceptionnels | | 573.00 | | |
294 Charges financières | 260.00 | 582.00 | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 832.00 | 70.00 | | 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 77.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 298.00 | 363.00 | | 2 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 832.00 | | | 832.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -832.00 | | | -832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 849.00 | | | 8 849.00 |