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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 071.00 | 6 754.00 | 24 317.00 | 31 071.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 071.00 | 6 754.00 | 233 317.00 | 240 071.00 |
060 Stock marchandises | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
072 Créances – Autres | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
084 Disponibilités | 63 096.00 | | 63 096.00 | 63 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 508.00 | | 126 508.00 | 126 508.00 |
110 Total général Actif | 366 579.00 | 6 754.00 | 359 825.00 | 366 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 900.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 649 236.00 | | | 649 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
230 Autres produits | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 402.00 | | | 711 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 693.00 | | | -4 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 642.00 | | | 197 642.00 |
242 Autres charges externes. | 194 689.00 | | | 194 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 406.00 | | | 210 406.00 |
252 Charges sociales | 56 528.00 | | | 56 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
262 Autres charges | 337.00 | | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 827.00 | | | 674 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
294 Charges financières | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 477.00 | | | 31 477.00 |