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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 481.00 | 10 075.00 | 96 406.00 | 106 481.00 |
040 Immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 661.00 | 10 075.00 | 274 586.00 | 284 661.00 |
060 Stock marchandises | 94 614.00 | | 94 614.00 | 94 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
072 Créances – Autres | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
084 Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 670.00 | | 127 670.00 | 127 670.00 |
110 Total général Actif | 412 331.00 | 10 075.00 | 402 256.00 | 412 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -599 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 284 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 719 854.00 | | | 719 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 725 245.00 | | | 725 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 577 850.00 | | | 577 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73 072.00 | | | -73 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198.00 | | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 71 418.00 | | | 71 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 981.00 | | | 72 981.00 |
252 Charges sociales | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 423.00 | | | 704 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
294 Charges financières | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 033.00 | | | -25 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 104 711.00 | | | 104 711.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 284 661.00 | | | 284 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |