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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 006.00 | 12 966.00 | 39.00 | 13 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 286.00 | 12 966.00 | 320.00 | 13 286.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 660.00 | | 181 660.00 | 181 660.00 |
CF Disponibilités | 329 111.00 | | 329 111.00 | 329 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 407.00 | | 528 407.00 | 528 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 694.00 | 12 966.00 | 528 728.00 | 541 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 256 916.00 | | | 256 916.00 |
DH Report à nouveau | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
DL TOTAL (I) | 360 644.00 | | | 360 644.00 |
DP Provisions pour risques | 68 388.00 | | | 68 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 388.00 | | | 68 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 348.00 | | | 69 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 695.00 | | | 99 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 728.00 | | | 528 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 083.00 | | | 168 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 146.00 | 813.00 | | 12 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 146.00 | 813.00 | | 12 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 388.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
VI Groupe et associés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VW T.V.A. | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 083.00 | 168 083.00 | | 168 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
ST Autres comptes | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 115.00 | | | 84 115.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |