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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 666 593.00 | 5 166 593.00 | 500 000.00 | 5 666 593.00 |
BZ Autres créances | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
CF Disponibilités | 165 683.00 | | 165 683.00 | 165 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 908 287.00 | 5 241 811.00 | 666 477.00 | 5 908 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 908 287.00 | 5 241 811.00 | 666 477.00 | 5 908 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975 739.00 | 1 975 739.00 | | 1 975 739.00 |
DH Report à nouveau | -9 834 321.00 | -10 112 426.00 | | -9 834 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 749.00 | 278 105.00 | | -1 749.00 |
DL TOTAL (I) | -7 860 331.00 | -7 858 581.00 | | -7 860 331.00 |
EA Autres dettes | 8 526 807.00 | 8 526 807.00 | | 8 526 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 526 807.00 | 8 526 807.00 | | 8 526 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 476.00 | 668 226.00 | | 666 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 892.00 | 331 832.00 | | 9 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 641.00 | 53 726.00 | | 11 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 749.00 | 278 105.00 | | -1 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 166 918.00 | | 326.00 | 5 166 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 880.00 | 1 338.00 | | 73 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 240 798.00 | 1 338.00 | 326.00 | 5 240 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 240 798.00 | 1 338.00 | 326.00 | 5 240 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 338.00 | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
VI Groupe et associés | 8 526 807.00 | 8 526 807.00 | | 8 526 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 011.00 | 76 011.00 | | 76 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 526 807.00 | 8 526 807.00 | | 8 526 807.00 |