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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AP Constructions | 10 057.00 | 10 021.00 | 36.00 | 10 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 028.00 | 42 763.00 | 37 265.00 | 80 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 617.00 | 142 034.00 | 6 583.00 | 148 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 981.00 | 196 647.00 | 50 334.00 | 246 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 894.00 | | 266 894.00 | 266 894.00 |
BZ Autres créances | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
CF Disponibilités | 359 616.00 | | 359 616.00 | 359 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 824.00 | | 657 824.00 | 657 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 805.00 | 196 647.00 | 708 159.00 | 904 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 471.00 | | | 192 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 195.00 | | | 67 195.00 |
DL TOTAL (I) | 303 666.00 | | | 303 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 490.00 | | | 217 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 048.00 | | | 131 048.00 |
EA Autres dettes | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 492.00 | | | 374 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 159.00 | | | 708 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 492.00 | | | 374 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 103.00 | | 634 103.00 | 634 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 103.00 | | 634 103.00 | 634 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 556.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701.00 | | | 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 122.00 | | | -24 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 925.00 | | | 640 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 730.00 | | | 573 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 195.00 | | | 67 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 091.00 | 16 556.00 | | 180 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 091.00 | 16 556.00 | | 180 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 490.00 | 217 490.00 | | 217 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 048.00 | 131 048.00 | | 131 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 908.00 | 292 908.00 | | 292 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 358.00 | 292 908.00 | 6 450.00 | 299 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 492.00 | 374 492.00 | | 374 492.00 |