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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 463.00 | 587.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 353.00 | 463.00 | 8 890.00 | 9 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BZ Autres créances | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 698.00 | 463.00 | 45 235.00 | 45 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
DH Report à nouveau | 4 591.00 | 2 250.00 | | 4 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607.00 | 2 341.00 | | -607.00 |
DL TOTAL (I) | 40 064.00 | 40 671.00 | | 40 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 028.00 | 4 082.00 | | 5 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 1 394.00 | | 83.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 386.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 171.00 | 5 862.00 | | 5 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 235.00 | 46 533.00 | | 45 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 389.00 | 9 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 389.00 | 1 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | | | 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242.00 | | | 242.00 |
ST Autres comptes | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 472.00 | | | 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496.00 | | | 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 319.00 | | | 4 319.00 |