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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 655.00 | 151 273.00 | 5 382.00 | 156 655.00 |
040 Immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 363.00 | 151 708.00 | 19 657.00 | 171 363.00 |
072 Créances – Autres | 51 128.00 | | 51 128.00 | 51 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
084 Disponibilités | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 439.00 | | 80 439.00 | 80 439.00 |
110 Total général Actif | 251 802.00 | 151 706.00 | 100 096.00 | 251 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 779.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57.00 | | | 57.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
230 Autres produits | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57.00 | | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
252 Charges sociales | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
262 Autres charges | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 598.00 | | | -7 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 598.00 | | | -7 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 113.00 | | | 181 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 402.00 | | | 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |