| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 580.00 | 3 737.00 | 4 844.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 590.00 | 3 737.00 | 39 854.00 | 43 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 830.00 | 12 000.00 | 99 830.00 | 111 830.00 |
BZ Autres créances | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CF Disponibilités | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 300.00 | 12 000.00 | 134 300.00 | 146 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 891.00 | 15 737.00 | 174 154.00 | 189 891.00 |
CU Autres participations | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
DH Report à nouveau | -37 812.00 | -52 434.00 | | -37 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 661.00 | 14 622.00 | | 7 661.00 |
DL TOTAL (I) | -2 919.00 | -10 580.00 | | -2 919.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 955.00 | 80 519.00 | | 72 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 239.00 | 81 895.00 | | 76 239.00 |
EA Autres dettes | 8 352.00 | 9 202.00 | | 8 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 573.00 | 171 643.00 | | 157 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 154.00 | 180 563.00 | | 174 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 226.00 | | 194 226.00 | 194 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 226.00 | | 194 226.00 | 194 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | 10 795.00 | | 5 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 229.00 | 201 426.00 | | 194 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 568.00 | 186 805.00 | | 186 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 661.00 | 14 622.00 | | 7 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612.00 | 1 124.00 | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612.00 | 1 124.00 | | 2 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 955.00 | 72 955.00 | | 72 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 431.00 | 117 431.00 | | 117 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 431.00 | 117 431.00 | | 117 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 573.00 | 157 573.00 | | 157 573.00 |