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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
060 Stock marchandises | 153 105.00 | | 153 105.00 | 153 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
072 Créances – Autres | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
084 Disponibilités | 462 814.00 | | 462 814.00 | 462 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 663 552.00 | | 663 552.00 | 663 552.00 |
110 Total général Actif | 673 903.00 | 10 351.00 | 663 552.00 | 673 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 602 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 634 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 606.00 | | | 606.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 101 712.00 | | | 101 712.00 |
214 Production vendue de biens – France | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
222 Production stockée | 160.00 | | | 160.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 393.00 | | | 133 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 132.00 | | | 156 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -87 645.00 | | | -87 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 860.00 | | | -13 860.00 |
242 Autres charges externes. | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | | | 147.00 |
262 Autres charges | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 027.00 | | | 106 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 689.00 | | | 24 689.00 |