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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 510.00 | 4 010.00 | 500.00 | 4 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 510.00 | 4 010.00 | 500.00 | 4 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
072 Créances – Autres | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
110 Total général Actif | 43 000.00 | 4 010.00 | 38 990.00 | 43 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 030.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 768.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 816.00 | 103 068.00 | | 98 816.00 |
222 Production stockée | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 619.00 | 103 068.00 | | 104 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 931.00 | 24 737.00 | | 26 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 000.00 | -4 000.00 | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 17 311.00 | 23 314.00 | | 17 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 961.00 | | | -8 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | 970.00 | | 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 195.00 | 32 919.00 | | 31 195.00 |
252 Charges sociales | 24 081.00 | 21 954.00 | | 24 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81.00 | | | 81.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 501.00 | 99 894.00 | | 104 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117.00 | 3 174.00 | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 476.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 118.00 | 2 698.00 | | 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 581.00 | | | 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 581.00 | | | 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 531.00 | | | 7 531.00 |