| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 563.00 | 5 939.00 | 624.00 | 6 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 483.00 | 25 212.00 | 6 270.00 | 31 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 295.00 | 8 591.00 | 704.00 | 9 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 508.00 | 39 742.00 | 8 766.00 | 48 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 840.00 | 15 919.00 | 9 922.00 | 25 840.00 |
BZ Autres créances | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CF Disponibilités | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 145.00 | 15 919.00 | 40 226.00 | 56 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 653.00 | 55 661.00 | 48 992.00 | 104 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
DH Report à nouveau | -203 924.00 | -195 409.00 | | -203 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 326.00 | -8 515.00 | | -20 326.00 |
DL TOTAL (I) | -71 188.00 | -50 861.00 | | -71 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 860.00 | 104 957.00 | | 98 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 1 757.00 | | 2 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 846.00 | 34 082.00 | | 18 846.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 180.00 | 141 056.00 | | 120 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 992.00 | 90 194.00 | | 48 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 141 056.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 919.00 | |
GE Autres charges | | | 43 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | -471.00 | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | -471.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | 471.00 | | -796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 298.00 | 55 360.00 | | 99 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 625.00 | 63 875.00 | | 119 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 326.00 | -8 515.00 | | -20 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 268.00 | 1 712.00 | | 2 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 977.00 | 1 766.00 | | 37 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 977.00 | 1 766.00 | | 37 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 522.00 | 15 919.00 | 43 522.00 | 43 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 522.00 | 15 919.00 | 43 522.00 | 43 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 522.00 | 15 919.00 | 43 522.00 | 43 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 919.00 | 43 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VB T. V. A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VI Groupe et associés | 98 860.00 | 98 860.00 | | 98 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
VW T.V.A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 180.00 | 120 180.00 | | 120 180.00 |