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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AP Constructions | 2 030.00 | 217.00 | 1 813.00 | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 234.00 | 8 826.00 | 34 409.00 | 43 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 973.00 | 848 315.00 | 152 658.00 | 1 000 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 769.00 | 857 744.00 | 199 025.00 | 1 056 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 592.00 | | 1 498 592.00 | 1 498 592.00 |
BZ Autres créances | 412 257.00 | | 412 257.00 | 412 257.00 |
CF Disponibilités | 660 043.00 | | 660 043.00 | 660 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 937.00 | | 2 573 937.00 | 2 573 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 707.00 | 857 744.00 | 2 772 962.00 | 3 630 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 074.00 | | | 1 085 074.00 |
DH Report à nouveau | | 944 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 549.00 | 140 335.00 | | 213 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 623.00 | 1 195 074.00 | | 1 408 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 736.00 | 339 029.00 | | 256 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 061.00 | 54 507.00 | | 20 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 699.00 | 393 511.00 | | 549 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 844.00 | 509 878.00 | | 537 844.00 |
EA Autres dettes | | 10 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 364 340.00 | 1 307 863.00 | | 1 364 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 962.00 | 2 502 937.00 | | 2 772 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 494.00 | 1 051 203.00 | | 1 183 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 881.00 | | 30 397.00 | 1 088 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 909.00 | 10 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 509.00 | 1 056 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 600.00 | 1 046 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 639.00 | | 27 197.00 | 1 080 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 854.00 | | 3 200.00 | 7 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 960.00 | 164 562.00 | 60 778.00 | 753 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 572.00 | 164 562.00 | 60 778.00 | 753 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 699.00 | 549 699.00 | | 549 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 844.00 | 537 844.00 | | 537 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 592.00 | 1 498 592.00 | | 1 498 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 736.00 | 75 890.00 | 179 911.00 | 256 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 293.00 | | | 82 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 257.00 | 412 257.00 | | 412 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 040.00 | 1 913 895.00 | 10 145.00 | 1 924 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 340.00 | 1 183 494.00 | 179 911.00 | 1 364 340.00 |