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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 221 023.00 | | 221 023.00 | 221 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 023.00 | | 221 023.00 | 221 023.00 |
BT Marchandises | 76 919.00 | 22 300.00 | 54 619.00 | 76 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 621.00 | | 111 621.00 | 111 621.00 |
BZ Autres créances | 254 067.00 | 53 466.00 | 200 601.00 | 254 067.00 |
CF Disponibilités | 91 555.00 | | 91 555.00 | 91 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 353.00 | 75 766.00 | 459 588.00 | 535 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 377.00 | 75 766.00 | 680 611.00 | 756 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 063.00 | 5 018.00 | | 5 063.00 |
DG Autres réserves | 87 832.00 | 87 832.00 | | 87 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 104.00 | 45.00 | | 9 104.00 |
DL TOTAL (I) | 501 999.00 | 492 894.00 | | 501 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 426.00 | 187 733.00 | | 166 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 878.00 | 45 963.00 | | 11 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 612.00 | 290 573.00 | | 178 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 611.00 | 783 468.00 | | 680 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 612.00 | 290 573.00 | | 178 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 207 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 207 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534.00 | |
GE Autres charges | | | 305 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 959.00 | | | 88 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 959.00 | | | 88 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 064.00 | 45.00 | | 98 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 064.00 | 45.00 | | 98 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 104.00 | -45.00 | | -9 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 335.00 | 1 360 455.00 | | 1 609 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 230.00 | 1 360 410.00 | | 1 600 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 104.00 | 45.00 | | 9 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 023.00 | | 206 000.00 | 15 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 023.00 | | 206 000.00 | 15 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 426.00 | 166 426.00 | | 166 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
UX Autres créances clients | 111 621.00 | 111 621.00 | | 111 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 067.00 | 254 067.00 | | 254 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 879.00 | 366 879.00 | | 366 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 612.00 | 178 612.00 | | 178 612.00 |