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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 863.00 | 32 943.00 | 920.00 | 33 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 385.00 | 13 280.00 | 106.00 | 13 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 156.00 | 9 604.00 | 1 551.00 | 11 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 202.00 | 55 827.00 | 4 375.00 | 60 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 569.00 | | 349 569.00 | 349 569.00 |
BZ Autres créances | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
CF Disponibilités | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 653.00 | | 405 653.00 | 405 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 855.00 | 55 827.00 | 410 028.00 | 465 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 750.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 8 699.00 | 1 477.00 | | 8 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329.00 | 24 072.00 | | 329.00 |
DL TOTAL (I) | 105 827.00 | 114 299.00 | | 105 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 792.00 | 20 730.00 | | 67 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 128.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 769.00 | 10 381.00 | | 25 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 728.00 | 62 640.00 | | 76 728.00 |
EA Autres dettes | 132 544.00 | 132 544.00 | | 132 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 200.00 | 226 422.00 | | 304 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 028.00 | 340 721.00 | | 410 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 381 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | 38 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 4 278.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | -3 985.00 | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 5 504.00 | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 679.00 | 427 667.00 | | 387 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 350.00 | 403 595.00 | | 387 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329.00 | 24 072.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 369.00 | | 833.00 | 59 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 708.00 | | 833.00 | 23 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 626.00 | 2 202.00 | 55 827.00 | 53 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 823.00 | 121.00 | 32 943.00 | 32 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 803.00 | 2 081.00 | 22 884.00 | 20 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 728.00 | 76 728.00 | | 76 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 544.00 | 132 544.00 | | 132 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 349 569.00 | 349 569.00 | | 349 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 792.00 | 58 480.00 | 9 312.00 | 67 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 799.00 | 385 001.00 | 1 798.00 | 386 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 200.00 | 294 889.00 | 9 312.00 | 304 200.00 |