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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 628.00 | 354.00 | 274.00 | 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 662.00 | 7 631.00 | 3 031.00 | 10 662.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 339.00 | 7 985.00 | 3 354.00 | 11 339.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 374.00 | | 121 374.00 | 121 374.00 |
110 Total général Actif | 132 714.00 | 7 985.00 | 124 728.00 | 132 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 088.00 | 177 651.00 | | 155 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 19 560.00 | 1.00 | | 19 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 647.00 | 177 652.00 | | 177 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 073.00 | 64 569.00 | | 52 073.00 |
242 Autres charges externes. | 27 226.00 | 50 918.00 | | 27 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 547.00 | | 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 223.00 | 64 564.00 | | 68 223.00 |
252 Charges sociales | 36 284.00 | 592.00 | | 36 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 758.00 | 227.00 | | 758.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 116.00 | 181 417.00 | | 185 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 468.00 | -3 765.00 | | -7 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 385.00 | 2 318.00 | | 1 385.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 12.00 | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 120.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 275.00 | -1 580.00 | | -6 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 628.00 | | | 628.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 250.00 | | | 1 250.00 |