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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 878.00 | 2 119.00 | 758.00 | 2 878.00 |
040 Immobilisations financières | 205 084.00 | 3 265.00 | 201 819.00 | 205 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 962.00 | 5 384.00 | 202 578.00 | 207 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
072 Créances – Autres | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
084 Disponibilités | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
110 Total général Actif | 243 479.00 | 5 384.00 | 238 095.00 | 243 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 200.00 | 44 000.00 | | 7 200.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 200.00 | 44 001.00 | | 7 200.00 |
242 Autres charges externes. | 1 522.00 | 3 498.00 | | 1 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | 310.00 | | 308.00 |
252 Charges sociales | 1 230.00 | 1 241.00 | | 1 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 380.00 | 133.00 | | 380.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 441.00 | 5 182.00 | | 3 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 759.00 | 38 819.00 | | 3 759.00 |
280 Produits financiers | 14 790.00 | 8 842.00 | | 14 790.00 |
294 Charges financières | 422.00 | 425.00 | | 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 5 819.00 | | 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 515.00 | 41 416.00 | | 17 515.00 |