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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 128.00 | 18 837.00 | 18 291.00 | 37 128.00 |
040 Immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 200.00 | 18 837.00 | 21 363.00 | 40 200.00 |
060 Stock marchandises | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 657.00 | 4 095.00 | 79 563.00 | 83 657.00 |
072 Créances – Autres | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
084 Disponibilités | 84 285.00 | | 84 285.00 | 84 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 096.00 | 4 095.00 | 207 001.00 | 211 096.00 |
110 Total général Actif | 251 296.00 | 22 932.00 | 228 364.00 | 251 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 364.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 479 602.00 | 535 201.00 | | 479 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 028.00 | 112 857.00 | | 95 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 352.00 | 1 866.00 | | 1 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 982.00 | 649 924.00 | | 578 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 344.00 | 348 222.00 | | 311 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 176.00 | 3 046.00 | | 4 176.00 |
242 Autres charges externes. | 172 243.00 | 189 837.00 | | 172 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 494.00 | 8 240.00 | | 8 494.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 38 455.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 13 054.00 | 13 444.00 | | 13 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 542.00 | 10 481.00 | | 5 542.00 |
262 Autres charges | 9 969.00 | 9 060.00 | | 9 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 822.00 | 620 784.00 | | 560 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 160.00 | 29 139.00 | | 18 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 212.00 | 536.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 220.00 | 2 085.00 | | 18 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 2 311.00 | | 2 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 517.00 | 24 207.00 | | 14 517.00 |