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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 156.00 | 19 844.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 313.00 | 8 359.00 | 6 955.00 | 15 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 313.00 | 8 514.00 | 26 799.00 | 35 313.00 |
BT Marchandises | 217 327.00 | | 217 327.00 | 217 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 971.00 | | 100 971.00 | 100 971.00 |
BZ Autres créances | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CF Disponibilités | 114 878.00 | | 114 878.00 | 114 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 340.00 | | 438 340.00 | 438 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 653.00 | 8 514.00 | 465 139.00 | 473 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 208.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 174.00 | -20 486.00 | | 90 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 710.00 | 111 452.00 | | 96 710.00 |
DL TOTAL (I) | 197 884.00 | 101 174.00 | | 197 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 252.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 037.00 | 76 658.00 | | 247 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 008.00 | 42 446.00 | | 19 008.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 255.00 | 119 355.00 | | 267 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 139.00 | 220 529.00 | | 465 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 667.00 | | 20 647.00 | 14 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 667.00 | | 20 647.00 | 14 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 453.00 | 3 061.00 | | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453.00 | 3 061.00 | | 5 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 037.00 | 247 037.00 | | 247 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
UX Autres créances clients | 100 971.00 | 100 971.00 | | 100 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 135.00 | 106 135.00 | | 106 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 255.00 | 267 255.00 | | 267 255.00 |