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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 726.00 | 2 560.00 | 59 166.00 | 61 726.00 |
AP Constructions | 565 258.00 | 78 310.00 | 486 947.00 | 565 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 452.00 | | 50 452.00 | 50 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 435.00 | 80 870.00 | 596 565.00 | 677 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CF Disponibilités | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 260.00 | 6 000.00 | 13 260.00 | 19 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 695.00 | 86 870.00 | 609 825.00 | 696 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -22 781.00 | -13 832.00 | | -22 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 125.00 | -8 950.00 | | -5 125.00 |
DL TOTAL (I) | -26 806.00 | -21 681.00 | | -26 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 176.00 | 318 181.00 | | 302 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 616.00 | 326 681.00 | | 328 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 002.00 | | 3 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 649.00 | 2 645.00 | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 631.00 | 650 508.00 | | 636 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 825.00 | 628 827.00 | | 609 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 463.00 | 348 607.00 | | 25 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 435.00 | | | 677 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 983.00 | | | 626 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 233.00 | 22 637.00 | | 58 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 233.00 | 22 637.00 | | 58 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 176.00 | 16 506.00 | 67 417.00 | 302 176.00 |
VI Groupe et associés | 325 499.00 | | | 325 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 619.00 | 6 619.00 | 6 000.00 | 12 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 631.00 | 25 463.00 | 67 417.00 | 636 631.00 |