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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 005 514.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 058.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 011 402.00 | |
CU Autres participations | | | 1 005 514.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 115.00 | -47 440.00 | | -34 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 900.00 | 13 324.00 | | -2 900.00 |
DK Provisions réglementées | 379.00 | | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 445 364.00 | -32 115.00 | | 445 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 481.00 | 399 206.00 | | 383 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 166.00 | 153 636.00 | | 181 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 368.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 038.00 | 554 210.00 | | 566 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 402.00 | 522 095.00 | | 1 011 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 554 210.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 181 166.00 | | | 181 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 036.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | 1 036.00 | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 930.00 | 23 692.00 | | 7 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 830.00 | 10 368.00 | | 10 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 900.00 | 13 324.00 | | -2 900.00 |