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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 773.00 | 71 214.00 | 91 558.00 | 162 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 284.00 | 33 256.00 | 60 027.00 | 93 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 112.00 | 106 525.00 | 325 586.00 | 432 112.00 |
BT Marchandises | 93 733.00 | | 93 733.00 | 93 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 687.00 | | 102 687.00 | 102 687.00 |
BZ Autres créances | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
CF Disponibilités | 54 944.00 | | 54 944.00 | 54 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 073.00 | | 289 073.00 | 289 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 185.00 | 106 525.00 | 614 660.00 | 721 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 007.00 | 46 858.00 | | 19 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 860.00 | -27 851.00 | | 6 860.00 |
DL TOTAL (I) | 26 968.00 | 20 107.00 | | 26 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 736.00 | 123 089.00 | | 70 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 061.00 | 30 096.00 | | 30 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 964.00 | 443 728.00 | | 361 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 854.00 | 55 433.00 | | 93 854.00 |
EA Autres dettes | 31 074.00 | 30 839.00 | | 31 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 691.00 | 683 188.00 | | 587 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 660.00 | 703 295.00 | | 614 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 728.00 | 42 797.00 | | 63 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 673.00 | 42 797.00 | | 61 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 964.00 | 361 964.00 | | 361 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 855.00 | 93 855.00 | | 93 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 737.00 | 49 121.00 | 21 616.00 | 70 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 395.00 | 140 395.00 | | 140 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 395.00 | 140 395.00 | 24 000.00 | 164 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 692.00 | 566 076.00 | 21 616.00 | 587 692.00 |