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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181.00 | 109.00 | 73.00 | 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 819.00 | 3 083.00 | 6 735.00 | 9 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 500.00 | 3 192.00 | 248 308.00 | 251 500.00 |
BT Marchandises | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BZ Autres créances | 96 512.00 | | 96 512.00 | 96 512.00 |
CF Disponibilités | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 208.00 | | 103 208.00 | 103 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 708.00 | 3 192.00 | 351 516.00 | 354 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 550.00 | 224 550.00 | | 224 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
DH Report à nouveau | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 718.00 | 54 885.00 | | -74 718.00 |
DL TOTAL (I) | 212 190.00 | 286 908.00 | | 212 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 418.00 | 43 591.00 | | 35 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 827.00 | 11 480.00 | | 28 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 082.00 | 48 157.00 | | 75 082.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 326.00 | 128 228.00 | | 139 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 516.00 | 415 136.00 | | 351 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 326.00 | | | 139 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 307 298.00 | | 307 298.00 | 307 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 298.00 | | 307 298.00 | 307 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 020.00 | 135.00 | | 29 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 020.00 | 3 036.00 | | 29 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 020.00 | -3 036.00 | | -29 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 439.00 | 370 898.00 | | 318 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 157.00 | 316 012.00 | | 393 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 718.00 | 54 885.00 | | -74 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128.00 | 1 064.00 | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128.00 | 1 064.00 | | 2 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 082.00 | 75 082.00 | | 75 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 96 512.00 | 96 512.00 | | 96 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 012.00 | 96 512.00 | 1 500.00 | 98 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 326.00 | 139 326.00 | | 139 326.00 |