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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 409 621.00 | | 409 621.00 | 409 621.00 |
CF Disponibilités | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 735.00 | | 416 735.00 | 416 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 409 621.00 | | 409 621.00 | 409 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DG Autres réserves | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
DH Report à nouveau | | -17 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 816.00 | 53 286.00 | | 33 816.00 |
DK Provisions réglementées | 6 489.00 | 4 565.00 | | 6 489.00 |
DL TOTAL (I) | 276 948.00 | 241 208.00 | | 276 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 886.00 | 140 608.00 | | 109 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 471.00 | 32 153.00 | | 25 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 2 190.00 | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 787.00 | 174 952.00 | | 139 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 735.00 | 416 160.00 | | 416 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | -1 924.00 | | -1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184.00 | 6 714.00 | | 6 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 816.00 | 53 286.00 | | 33 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 565.00 | 1 924.00 | | 4 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 565.00 | 1 924.00 | | 4 565.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 886.00 | 31 090.00 | 78 796.00 | 109 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 787.00 | 60 991.00 | 78 796.00 | 139 787.00 |