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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 596.00 | 169.00 | 6 427.00 | 6 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 875.00 | 57 350.00 | 133 525.00 | 190 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 471.00 | 57 519.00 | 139 952.00 | 197 471.00 |
BT Marchandises | 140 546.00 | | 140 546.00 | 140 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 780 325.00 | 520.00 | 779 805.00 | 780 325.00 |
BZ Autres créances | 281 321.00 | | 281 321.00 | 281 321.00 |
CF Disponibilités | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 754.00 | 520.00 | 1 260 234.00 | 1 260 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 226.00 | 58 039.00 | 1 400 186.00 | 1 458 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 211.00 | 4 139.00 | | 54 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 235.00 | 50 072.00 | | 20 235.00 |
DL TOTAL (I) | 75 547.00 | 55 311.00 | | 75 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 580.00 | 38 380.00 | | 28 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 40.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 212.00 | 214 925.00 | | 418 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 620.00 | 81 468.00 | | 95 620.00 |
EA Autres dettes | 782 197.00 | 271 813.00 | | 782 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 639.00 | 606 628.00 | | 1 324 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 186.00 | 661 940.00 | | 1 400 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 155.00 | 36 866.00 | 2 501.00 | 23 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 155.00 | 36 866.00 | 2 501.00 | 23 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 212.00 | 418 212.00 | | 418 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 197.00 | 782 197.00 | | 782 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 580.00 | 9 949.00 | 18 631.00 | 28 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 640.00 | 1 306 008.00 | 18 631.00 | 1 324 640.00 |