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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 900.00 | 3 559.00 | 4 341.00 | 7 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 412.00 | 3 559.00 | 27 853.00 | 31 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
084 Disponibilités | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
110 Total général Actif | 43 475.00 | 3 559.00 | 39 916.00 | 43 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 93.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 241.00 | 91 308.00 | | 39 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 52.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 539.00 | 91 360.00 | | 51 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 171.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 376.00 | -376.00 | | 376.00 |
242 Autres charges externes. | 25 236.00 | 24 843.00 | | 25 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | 2 290.00 | | 2 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 512.00 | 52 642.00 | | 22 512.00 |
252 Charges sociales | 3 659.00 | 11 057.00 | | 3 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 580.00 | 1 979.00 | | 1 580.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 6.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 764.00 | 93 612.00 | | 55 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 225.00 | -2 251.00 | | -4 225.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 500.00 | | |
294 Charges financières | 841.00 | 1 141.00 | | 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 091.00 | 93.00 | | -5 091.00 |