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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 090.00 | 513.00 | 1 577.00 | 2 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 056 681.00 | 29 760.00 | 1 026 921.00 | 1 056 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 058 771.00 | 30 273.00 | 1 028 498.00 | 1 058 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
072 Créances – Autres | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
084 Disponibilités | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 212.00 | | 70 212.00 | 70 212.00 |
110 Total général Actif | 1 128 984.00 | 30 273.00 | 1 098 710.00 | 1 128 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 783 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 092 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 098 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 754 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 743 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 689.00 | | | 75 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
230 Autres produits | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 953.00 | | | 79 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258.00 | | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 44 448.00 | 21 184.00 | | 44 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 117.00 | | | 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | 125.00 | | 2 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
252 Charges sociales | 318.00 | | | 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 499.00 | 8 774.00 | | 21 499.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 013.00 | 30 083.00 | | 73 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 940.00 | -30 083.00 | | 6 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 30 142.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 7 803.00 | 5 013.00 | | 7 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | 47.00 | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 839.00 | -5 000.00 | | 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 696 283.00 | | | 696 283.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 680.00 | | | 304 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 754 091.00 | | | 754 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 637.00 | | | 5 637.00 |