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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 821.00 | 8 210.00 | 8 611.00 | 16 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 675.00 | 655.00 | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 454.00 | 1 856.00 | 4 599.00 | 6 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 621.00 | 890.00 | 5 730.00 | 6 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 936.00 | 11 630.00 | 31 305.00 | 42 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 975.00 | | 125 975.00 | 125 975.00 |
BZ Autres créances | 145 214.00 | | 145 214.00 | 145 214.00 |
CF Disponibilités | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 077.00 | | 286 077.00 | 286 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 013.00 | 11 630.00 | 317 382.00 | 329 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
CU Autres participations | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | | | 32.00 |
DH Report à nouveau | 610.00 | | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 425.00 | 642.00 | | 14 425.00 |
DL TOTAL (I) | 16 267.00 | 1 842.00 | | 16 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 860.00 | 67 751.00 | | 208 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 673.00 | 8 605.00 | | 21 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 542.00 | 8 408.00 | | 45 542.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 23 214.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 115.00 | 107 978.00 | | 301 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 382.00 | 109 821.00 | | 317 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 115.00 | 107 978.00 | | 301 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
FG Production vendue services | 132 901.00 | | 132 901.00 | 132 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 032.00 | | 139 032.00 | 139 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 108.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124.00 | | | 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | | | 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 407.00 | | | -23 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 677.00 | 60 577.00 | | 171 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 252.00 | 59 935.00 | | 157 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 425.00 | 642.00 | | 14 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 555.00 | 2 470.00 | | 5 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 488.00 | | 16 448.00 | 26 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | 120.00 | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 957.00 | | 6 118.00 | 6 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 10 210.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 522.00 | 8 108.00 | | 3 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 601.00 | 5 609.00 | | 2 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 433.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | 2 066.00 | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
UX Autres créances clients | 125 975.00 | 125 975.00 | | 125 975.00 |
VB T. V. A. | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VC Groupe et associés | 105 105.00 | 105 105.00 | | 105 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 208 860.00 | 208 860.00 | | 208 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 451.00 | 285 451.00 | | 285 451.00 |
VW T.V.A. | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 115.00 | 301 115.00 | | 301 115.00 |