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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 729 802.00 | | 729 802.00 | 729 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 729 802.00 | | 729 802.00 | 729 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 501 844.00 | | 1 501 844.00 | 1 501 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
084 Disponibilités | 65 618.00 | | 65 618.00 | 65 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 569 678.00 | | 1 569 678.00 | 1 569 678.00 |
110 Total général Actif | 2 299 480.00 | | 2 299 480.00 | 2 299 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 171.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 507 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 754 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 759 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 270 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 299 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
222 Production stockée | 68 629.00 | 1 433 215.00 | | 68 629.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 814.00 | 1 469 400.00 | | 104 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 300 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 59 883.00 | 145 002.00 | | 59 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 303.00 | 1 445 002.00 | | 60 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 511.00 | 24 399.00 | | 44 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 16 415.00 | 20 379.00 | | 16 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 603.00 | | 4 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 902.00 | 3 416.00 | | 24 902.00 |