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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 4 856.00 | 16 144.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 000.00 | 4 856.00 | 16 144.00 | 21 000.00 |
BT Marchandises | 513 862.00 | | 513 862.00 | 513 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CF Disponibilités | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 671.00 | | 526 671.00 | 526 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 671.00 | 4 856.00 | 542 815.00 | 547 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 843.00 | | | -13 843.00 |
DL TOTAL (I) | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 089.00 | | | 522 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 657.00 | | | 526 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 815.00 | | | 542 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 657.00 | | | 526 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 843.00 | | | -13 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VI Groupe et associés | 325 589.00 | 325 589.00 | | 325 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 500.00 | | | 336 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 657.00 | 526 657.00 | | 526 657.00 |