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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 329.00 | 353.00 | 2 976.00 | 3 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 195.00 | 4 376.00 | 36 818.00 | 41 195.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 920.00 | 4 729.00 | 87 190.00 | 91 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
060 Stock marchandises | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
072 Créances – Autres | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
084 Disponibilités | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
110 Total général Actif | 105 065.00 | 4 729.00 | 100 335.00 | 105 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 602.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 965.00 | | | 2 965.00 |