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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 940.00 | 49 300.00 | 141 640.00 | 190 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 140.00 | 50 900.00 | 143 240.00 | 194 140.00 |
BZ Autres créances | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CF Disponibilités | 53 039.00 | | 53 039.00 | 53 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 730.00 | | 80 730.00 | 80 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 870.00 | 50 900.00 | 223 970.00 | 274 870.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 252.00 | 62 252.00 | | 62 252.00 |
DH Report à nouveau | 187 890.00 | 195 059.00 | | 187 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 729.00 | -7 168.00 | | -43 729.00 |
DL TOTAL (I) | 214 798.00 | 258 527.00 | | 214 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | 4 297.00 | | 5 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 172.00 | 10 104.00 | | 9 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 970.00 | 268 631.00 | | 223 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 172.00 | 10 104.00 | | 9 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 807.00 | | | 242 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 667.00 | 194 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 667.00 | 194 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 807.00 | | | 242 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 49 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 49 300.00 | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 49 300.00 | | 1 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 940.00 | 190 940.00 | | 190 940.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 268.00 | 206 268.00 | | 206 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |