| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 65 161.00 | 64 306.00 | 855.00 | 65 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 141.00 | 90 894.00 | 1 246.00 | 92 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 228.00 | 117 325.00 | 19 902.00 | 137 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 138.00 | 273 207.00 | 46 931.00 | 320 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
CF Disponibilités | 69 138.00 | | 69 138.00 | 69 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 642.00 | | 163 642.00 | 163 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 780.00 | 273 207.00 | 210 573.00 | 483 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 975.00 | 132 193.00 | | 122 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 114.00 | 45 782.00 | | -14 114.00 |
DL TOTAL (I) | 117 661.00 | 186 775.00 | | 117 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 878.00 | 1 408.00 | | 38 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 8 032.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 533.00 | 63 273.00 | | 52 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 911.00 | 72 715.00 | | 92 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 573.00 | 259 491.00 | | 210 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 033.00 | 71 306.00 | | 54 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 426 569.00 | | 426 569.00 | 426 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 569.00 | | 426 569.00 | 426 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 008.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | -40.00 | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 831.00 | 647 546.00 | | 439 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 945.00 | 601 764.00 | | 453 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 114.00 | 45 782.00 | | -14 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
VB T. V. A. | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VI Groupe et associés | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 921.00 | 24 347.00 | 8 573.00 | 32 921.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 888.00 | 57 242.00 | | 96 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |