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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 941.00 | 3 562.00 | 379.00 | 3 941.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 30 689.00 | 25 533.00 | 5 156.00 | 30 689.00 |
AP Constructions | 14 999.00 | 9 874.00 | 5 125.00 | 14 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 321.00 | 217 500.00 | 15 821.00 | 233 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 033.00 | 81 219.00 | 12 814.00 | 94 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 983.00 | 337 689.00 | 169 294.00 | 506 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 339.00 | | 40 339.00 | 40 339.00 |
BN En cours de production de biens | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 502.00 | | 75 502.00 | 75 502.00 |
BZ Autres créances | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CF Disponibilités | 112 684.00 | | 112 684.00 | 112 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 040.00 | | 287 040.00 | 287 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 023.00 | 337 689.00 | 456 334.00 | 794 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 666.00 | | | 144 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 777.00 | | | 777.00 |
DL TOTAL (I) | 180 419.00 | | | 180 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 168.00 | | | 117 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
EA Autres dettes | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 915.00 | | | 275 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 334.00 | | | 456 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 927.00 | | | 198 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 505.00 | 21 118.00 | | 315 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241.00 | 322.00 | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 264.00 | 20 796.00 | | 312 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 168.00 | 40 180.00 | 76 988.00 | 117 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 785.00 | 85 785.00 | | 85 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 785.00 | 85 785.00 | | 85 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 774.00 | 181 786.00 | 76 988.00 | 258 774.00 |